Criptomoedas devem manter "alta correlação" com mercado de ações; saiba o motivo

O Citi divulgou um relatório nesta sexta-feira, 6, em que afirma que a reciprocidade entre o mercado de criptomoedas e o de ações deverá se prolongar no pequeno prazo. O motivo é o cenário desfavorável para o setor cripto e um foco dos investidores na situação macroeconômica dos Estados Unidos.

Analistas do banco destacaram que tanto os ETFs de bitcoin quanto de ether registraram fluxos de saída de investimentos nos últimos dias, mostrando uma baixa demanda pelos ativos entre os investidores. E outras métricas também confirmam esse cenário.

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“Os ETFs têm registrado fluxos negativos, a atividade em blockchains caiu ou estagnou e a diferença entre os preços no mercado horizonte e à vista permanece muito baixa”, destacou o banco. Em universal, uma classe de ativos tem um cenário positivo quando os preços no mercado de futuros estão supra do mercado à vista, indicando otimismo.

Mas o cenário atual para as criptomoedas não é esse. Na visão do Citi, a “fraqueza” do mercado cripto resulta em uma vulnerabilidade maior ao cenário macroeconômico global, em próprio dos Estados Unidos. E essa frente não tem trazido muito otimismo para os investidores.

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Apesar da tendência do Federalista Reserve iniciar um ciclo de cortes de juros, o mercado agora teme uma verosímil recessão nos Estados Unidos, tal qual efeito poderia ser muito maior que o dos cortes. Por isso, a aversão a risco ganhou espaço entre investidores, prejudicando diversos ativos.

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Nesse cenário, o Citi espera que as criptomoedas mantenham uma potente reciprocidade com as ações, outra classe de ativos que tradicionalmente também é prejudicada por um cenário de aversão a riscos.

JPMorgan não vê “catalisador” de subida

A visão compartilhada pelo Citi é semelhante à do JPMorgan, que também publicou um relatório nesta semana afirmando que o mercado cripto está sem um “catalisador” próprio de subida no pequeno prazo, resultando em uma alternância entre quedas e lateralidade nos preços.

“No universal, continuamos vendo o ecossistema de criptomoedas carente de grandes catalisadores de preço e, portanto, esperamos que os tokens cripto e os preços dos ativos sejam cada vez mais sensíveis a fatores macroeconômicos”, explicaram os analistas do JPMorgan.